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Tesla rejoint les « trillion dollar cap »

Sommaire de l'article

La valorisation de Tesla à 1 trillion de dollars dément sa position en termes de revenus.

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) a rejoint le club des entreprises à plus de 1 trillion de dollars de valeur et représente l’entreprise ayant le revenu le plus faible dans ce club.

Les actions du constructeur de véhicules électriques ont franchi plusieurs étapes au cours des deux dernières semaines dans un contexte d’abondance de nouvelles positives, atteignant notamment une valeur de marché rare de 1 000 milliards de dollars lundi 25 Octobre 2021. Cela a contribué à renforcer le sentiment des investisseurs, qui parient sur le potentiel de croissance rapide de Tesla à mesure que les véhicules électriques se généralisent et finissent par remplacer les voitures à essence.

Toutefois, à la différence de ses homologues qui valent des trillions de dollars, la valorisation de Tesla a atteint ce niveau avant que ses revenus n’atteignent la barre des 50 milliards de dollars.

Même si Tesla est la cinquième plus grande entreprise de l’indice S&P 500 lorsqu’elle est classée en fonction de sa capitalisation boursière, elle occupe la 89e place lorsqu’elle est classée en fonction de ses revenus annuels de l’année dernière. Elle est précédée par Capital One Financial Corp. qui a réalisé 31,6 milliards de dollars de recettes l’année dernière, contre 31,5 milliards pour Tesla, et qui est évaluée à 75 milliards de dollars. L’entreprise dont le chiffre d’affaires est le plus élevé de l’indice est Walmart Inc. avec un montant colossal de 559,2 milliards de dollars qui éclipse sa propre valorisation d’environ 417 milliards de dollars.

cours-tesla

La prime substantielle des actions Tesla par rapport aux autres entreprises technologiques au moment où elles ont franchi les seuils de valorisation du marché reflète un plus grand enthousiasme des investisseurs pour sa domination technologique par rapport à ses pairs, ainsi qu’une inflation du multiple de marché de l’indice S&P 500, écrit Adam Jonas, dans une notepour Morgan Stanley.

Toutefois, Adam Jonas a déclaré que les clients de Morgan Stanley ont également noté que le marché adressable plus important de la société et l’opportunité de dominer le marché de l’internet des voitures sont d’autres facteurs possibles intégrés dans sa valorisation.

L’étape importante de la valorisation de Tesla a eu lieu alors que la société de location de voitures Hertz Global Holdings Inc. a passé une commande de 100 000 de ses véhicules, un geste qui indique que les VE sont là pour rester et qui donne aux investisseurs la confiance que la valorisation élevée de Tesla est également durable.

« Wall Street commence à croire que la montée en flèche du cours de l’action Tesla est loin d’être terminée, car Tesla a une avance considérable dans le domaine des véhicules électriques et un potentiel de croissance en hausse à mesure que les marchés américain, européen et asiatique des voitures électriques se développent », a écrit Edward Moya, analyste chez Oanda, dans une note lundi.

L’action Tesla a bondi de 6,8 % à 1 094,94 $ mardi 26 Octobre, mais a effacé ses gains pour clôturer en baisse de 0,6 %. La valorisation de l’entreprise tourne désormais autour de 1,02 trillion de dollars.

Entreprise Dernier Chiffre d’affaire avant
d’atteindre le trilliard de valorisation
(milliard de dollars : G$)
Date d’atteinte du trilliard
Tesla 31,5 G$25 Octobre 2021
Facebook 85,97 G$28 Juin 2021
Microsoft 110,36 G$25 Avril 2019
Alphabet161,86 G$16 Janvier 2020
Amazon 177,87 G$4 Septembre 2018
Apple 228,59 G$2 Août 2018
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Comme le montre le tableau, le dernier chiffre d’affaires annuel de Tesla est considérablement inférieur à celui de Facebook Inc, qui est entré dans le club des mille milliards plus tôt cette année avant de repasser sous ce niveau. Cela donne également à Tesla un multiple cours/ventes très cher. Les actions du fabricant de véhicules électriques se négocient actuellement à 21 fois son chiffre d’affaires, alors que le même ratio oscille autour de 8 fois pour Facebook et est estimé à environ 6 fois pour l’indice NYSE FANG+.

Tesla a également une dette considérable qui la place au 162e rang dans le classement 2020. Pour l’année en cours, Tesla a déclaré une dette totale de 10,1 milliards de dollars au 30 septembre.

« L’examen des multiples de valorisation actuels et de la part de marché de Tesla est un jeu de perdants depuis des années », a déclaré Matt Weller, responsable mondial de la recherche sur le marché chez Forex.com et City Index. Cependant, Weller a noté qu’à un moment donné, probablement lorsque davantage de concurrence entrera sur le marché et que les taux d’intérêt commenceront à augmenter, « les investisseurs commenceront à se demander si l’entreprise sera en mesure de tenir ses promesses massives. »

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Bastien Puccini
Bastien Puccini
Bastien Puccini est l'un des co-fondateur du Journal de l'Investisseur. Conseiller privé en gestion de patrimoine, il est spécialisé dans la gestion d'actifs financiers et la fiscalité immobilière. Ayant étudié la finance comportementale au sein du réseau University of California aux Etats-Unis, il y a intégré Honor Society. Il a depuis rejoint de nombreux réseaux professionnels et travaille en collaboration avec des experts-comptables, avocats, banquiers et assureurs.
Bastien Puccini
Bastien Puccini
Bastien Puccini est l'un des co-fondateur du Journal de l'Investisseur. Conseiller privé en gestion de patrimoine, il est spécialisé dans la gestion d'actifs financiers et la fiscalité immobilière. Ayant étudié la finance comportementale au sein du réseau University of California aux Etats-Unis, il y a intégré Honor Society. Il a depuis rejoint de nombreux réseaux professionnels et travaille en collaboration avec des experts-comptables, avocats, banquiers et assureurs.
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